地产股掀跌停潮(主力资金逃离多只个股)

地产股掀跌停潮主力资金逃离多只个股)币大师获悉4月11日, A股三大股指集体低开,沪指跌0.37%,深证成指跌0.69%,创业板指跌1.31%。截至发稿,创业板指下挫跌逾3%,沪指跌2%,深成指跌2.23%。锂电池、半导体芯片、房地产等板块指数跌幅居前,宁德时代(300750)跌超8%,两市下跌个股超3500只。

港股方面,香港恒生指数开盘跌0.84%。恒生科技指数跌1.29%。盘中,恒生指数跌幅扩大逾2%。恒生科技指数跌超3%,蔚来跌近9%。

 

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  特别值得一提的是,仓储物流板块大幅飙升,新宁物流(300013)、万林物流(603117)、中铁特货、广汇物流(600603)、中储股份(600787)等近20只个股涨停。

 

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  消息面上,《中共中央国务院关于加快建设全国统一大市场的意见》10日发布。意见提出,建设现代流通网络。优化商贸流通基础设施布局,加快数字化建设,推动线上线下融合发展,形成更多商贸流通新平台新业态新模式。大力发展第三方物流,支持数字化第三方物流交付平台建设,推动第三方物流产业科技和商业模式创新,培育一批有全球影响力的数字化平台企业和供应链企业,促进全社会物流降本增效。

中金公司在研报中指出,未来10年物流业有三大趋势值得关注:1)经济增速下行背景下,物流作为“第三利润源”将受到重视,专业第三方物流公司将持续高增长;2)随着上游下游进入整合阶段,中游物流行业也随之整合,龙头将持续集中;3)数字化程度高且有关键节点资源优势的龙头将持续获得成本优势从而胜出。

地产股大幅下挫,中国武夷(000797)等多股跌停

值得一提的是近期强势的房地产板块今日开盘大幅下挫,中国武夷、信达地产(600657)等多股跌停。多股跌停的盘面下,地产股跌停潮还上了热搜。

 

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  消息面上,六连板地产龙头业绩爆雷,中国武夷2021年净利同比降81.29%,拟10派0.1元。

中信证券(600030)研报认为,房地产的三个底——政策底、销售底和投资底总是顺次出现。去年四季度政策底已经明确,3月以来因城施策的政策利好加速涌现,结合以往的规律,销售的回暖并不遥远,二季度商品房销售增速或将见底回升,但投资底仍需等待。对于近期表现较为抢眼的地产股而言,我们认为只要经济下行压力没有实质缓解,或地产销售没有确认见底,地产的松绑政策就可能持续出台,地产股仍有上涨空间。

锂电池板块大幅走低,宁王大跌逾8%

4月11日,锂电池板块大幅走低,宁德时代大逾8%。天华超净(300390)、鹏辉能源(300438)、德方纳米(300769)、融捷股份(002192)纷纷大幅下挫。

 

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  华安证券研报指:由于需求端受新能源领域拉动,锂需求保持高速增长,并且有望持续超出市场预期,而在供给端,海外盐湖、澳洲锂矿等主导锂资源供应商扩产进展缓慢,产能释放需要时间验证,未来 2-3 年供给增量有限。预计2021-2023 年,锂供给短缺为1.0、1.4、0.8万吨 LCE.锂供需预计处于紧平衡状态,高景气度持续,锂价中枢受供需关系支撑维持高位。

预制菜概念股震荡走强

4月11日,预制菜概念股震荡走强、味知香、中水渔业(000798)、千味央厨等涨停。

 

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  消息面上,据央视财经,3月以来,全国各地预制菜销量整体增长明显。其中,半成品净菜以及小吃最受欢迎,多个单品销售额环比增长超过50%。3月,全国预制菜销售额增长同比超过了100%,上海区域近半个月整个同比超过了250%。业内称,疫情加深了终端对预制菜的理解和认知。渠道是预制菜参与者的重要要素之一,目前B端占据80%的容量。在终端需求变化之下,B、C端也形成渠道互补,以上海疫情为例,厂家在上海布局有经销商、库存,产品能买到,销量才会上涨。

中航证券指出,随着消费对预制菜的认知度提升和消费习惯的培育,有望进一步催化行业的快速发展。NCBD(餐宝典)数据显示,2021年中国预制菜市场规模超过3000亿元,预计到2025年将会突破8300亿元,其中在C端市场的规模占比将接近30%。据《中国烹饪协会五年(2021-2025)工作规划》,目前国内预制菜渗透率只有10%-15%,预计在2030年将增至15%-20%。而在日本,预制菜的渗透率已经达到60%以上,与日本饮食文化有一定相似程度的中国餐饮市场,预制菜的渗透率仍有较大提升空间,建议关注上下游产业链味知香、千味央厨、广州酒家(603043)。

市场处于中期视角下的磨底期

对于当前市场走势,中信建投认为,市场处于中期视角下的磨底期,但面临一些挑战:经济进入主动去库存阶段,疫情对经济形成扰动;美债利率快速上升尚未稳定,俄乌冲突及地缘政治形势存在不确定性。此时投资者应保持耐心,不宜冒进,等待基本面筑底、外部环境好转或政策强力宽松的机会,如果市场出现大幅调整,亦可逐步布局,布局方向重点关注早周期品种(地产链等),如果后续美债利率趋稳,国内宽货币加强则可以考虑逐步加大对成长的配置。

中金公司认为,当前低估值的稳增长领域仍有阶段性的相对配置价值。当前关注三个方向:1)在市场“磨底”阶段,估值相对低的稳增长板块可能在当前宏观环境下仍具备相对收益,如传统基建、地产稳需求相关产业链(地产、建材、建筑、家电、家居等)等;2)制造成长板块包括新能源汽车、新能源及科技硬件半导体等风险已经有所释放,但转机在于“滞胀”风险、全球流动性和市场情绪因素能否边际改善;3)2021年调整较多、估值不高、中长期前景仍明朗的中下游消费,自下而上择股,包括家电、轻工家居、汽车及零部件、农林牧渔、医药等。

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